การวิเคราะห์ (บทนำ)

ประเภทของการวิเคราะห์

เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือการเทรดในตลาดโลก มีการวิเคราะห์มากมาย มีหลากหลายวิธีในการวิเคราะห์หุ้นหรือสกุลเงิน หากคุณค้นหาคำว่า “การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์” คุณจะได้รับผลลัพธ์มากกว่าหนึ่งพันล้านรายการบน Google อย่างไรก็ตาม มีการวิเคราะห์หลักสามประเภทที่ทุกคนใช้

1. การวิเคราะห์ขั้นต้น
2. การวิเคราะห์เชิงเทคนิค
3. การวิเคราะห์ตามความรู้สึก

การวิเคราะห์ขั้นต้น

หากคุณเทรดหุ้น เป้าหมายของการวิเคราะห์ขั้นต้นคือการพิจารณาว่าสถานะทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างไร และประเมินว่ามูลค่าในอนาคตของบริษัทจะสะท้อนออกมาอย่างถูกต้องในราคาหุ้นปัจจุบันหรือไม่

เมตริกต่าง ๆจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ขั้นต้น แม้ว่าจะไม่มีงบการเงินสำหรับสกุลเงิน แต่ก็มีข้อมูลมากมายที่จะส่งผลต่ออนาคตและมูลค่าปัจจุบันของสกุลเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่คุณกำลังเทรดหรือต้องการเทรดในฟอเร็ก

ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง GDP อัตราการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของค่าจ้าง ดุลการค้า และอื่นๆ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารกลางเสมอ เนื่องจากนโยบายเหล่านี้มีผลกระทบมากที่สุดต่อสกุลเงินท้องถิ่น

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคจะใช้กราฟเท่านั้น โดยจะประเมินการเคลื่อนไหวและแนวโน้มล่าสุดเพื่อพยายามกำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับราคาของสกุลเงิน โดยทั่วไป นักวิเคราะห์เชิงเทคนิคให้ความสำคัญน้อยลงกับการวิเคราะห์ขั้นต้น

ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์เชิงเทคนิคมองการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา และจะพยายามทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจมองหาระดับแนวรับและแนวต้านเมื่อประเมินการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของสกุลเงิน พูดสั้น ๆก็คือ ทุกอย่างอยู่บนชาร์ท

ประเภทของชาร์ท

มีชาร์ทมากมายที่นักเทรดใช้ในแต่ละวัน ไม่มีอันไหนที่สมบูรณ์แบบ นักเทรดบางรายก็ใช้ชาร์ทหลายประเภทก่อนตัดสินใจ ยิ่งคุณรวบรวมข้อมูลได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ด้านล่างนี้เป็นชาร์ทที่ใช้มากที่สุด

1. ชาร์ทแบบเส้น
2. ชาร์ทแบบแท่ง
3. ชาร์ทแบบแท่งเทียน

แนวรับคืออะไร

สมมติว่าเงินยูโรอ่อนค่าลงในช่วง 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมา และในบางจุด แรงกดดันด้านขาลงได้ผ่อนคลายลง และทั้งคู่เริ่มเทรดภายในกรอบ

สังเกตว่าเงินยูโรสามารถรักษาระดับเดิมไว้ได้กี่ชั่วโมงโดยไม่ลดระดับลงก่อนที่จะเริ่มแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง เมื่อราคาเด้งออกจากพื้นที่เดียวกันหลายครั้ง สิ่งนี้เรียกว่าแนวรับ พื้นที่แนวรับทั้งหมดถูกกำหนดได้โดยดูจากที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น หากเงินยูโรดีดตัวขึ้นจาก 1.1100 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในปี 2020 มีแนวโน้มว่าเงินจะดีดตัวออกจากระดับเดิมในอนาคต

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแนวรับพัง?
พูดง่าย ๆก็คือ เมื่อมีการเทรดสกุลเงินในพื้นที่แนวรับ นักวิเคราะห์จะเฝ้าดูการตีกลับที่เป็นไปได้ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันต่ำกว่าที่คาดไว้? แนวรับนั้นจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป และสกุลเงินมักจะลดลงไปยังพื้นที่แนวรับถัดไป

ในตัวอย่างข้างต้น สังเกตการที่เงินยูโรดีดตัวออกจากแนวรับประมาณ 0.9955 หลายครั้ง แต่ไม่สามารถแสดงความแข็งที่ชัดเจนและยั่งยืนได้ ส่งผลให้สกุลเงินอ่อนตัวลงและหลุดแนวรับดังกล่าว เมื่อแนวรับพังลง แรงกดดันด้านลบก็เร่งตัวขึ้น

แนวต้านคืออะไร

แนวต้านคือด้านตรงข้ามกับแนวรับ สกุลเงินจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อมีความต้องการสูง แต่ถึงระดับที่เริ่มสูญเสียอำนาจบางส่วนไป หลายครั้งที่มันไม่สามารถทะลุขึ้นไปในพื้นที่หนึ่ง ๆได้ ก่อนล่วงตกลงมา ตรวจสอบที่ชาร์ทด้านล่าง

สังเกตว่าราคาพุ่งขึ้นอย่างไรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง จากนั้นมันก็ไม่สามารถขึ้นไปด้วยความเร็วคงที่ต่อไปได้และติดอยู่กับแนวต้านเป็นเวลาสองสามวัน ก่อนที่ทั้งคู่จะละทิ้งกำไรทั้งหมด และกลับสู่จุดเดิมก่อนที่จะเกิดเทรนด์ขาขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแนวต้านพัง?
แนวคิดเดียวกันกับแนวรับพัง แต่ตรงกันข้าม เมื่อทั้งคู่ประสบความสำเร็จในการทำลายแนวต้านและยืนเหนือแนวต้านเป็นเวลาสองสามชั่วโมง สิ่งนี้มักจะนำไปสู่การเคลื่อนตัวที่สูงขึ้นอีกครั้งไปยังแนวต้านใหม่ ตรวจสอบที่ชาร์ทด้านล่าง

ทั้งคู่พยายามที่จะทะลุเหนือแนวต้านเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ แต่เมื่อสามารถทะลุแนวต้านดังกล่าวได้ มันก็แสดงให้เห็นการพุ่งสูงขึ้นอย่างโดดเด่นภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการเบรก