การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

เทรนไลน์

เทรนไลน์เป็นเส้นเฉพาะที่นักเทรดวาดบนชาร์ทเพื่อเชื่อมโยงลำดับของราคาหรือแสดงข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นนักเทรดสามารถใช้เส้นผลลัพธ์เพื่อรับตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของทิศทางที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของมูลค่าการลงทุน

เทรดไลน์คือเส้นที่ลากขึ้นเหนือหรือใต้จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเพื่อระบุทิศทางหลักของราคา แนวรับและแนวต้านในกรอบเวลาใด ๆ จะแสดงด้วยเทรนไลด์ แสดงรูปแบบในช่วงเวลาที่ราคาหดตัว และแสดงทิศทางและจังหวะของราคา

ตัวอย่างของแนวโน้มขาลง

ตัวอย่างของแนวโน้มขาขึ้น

นักวิเคราะห์ต้องการอย่างน้อยสองจุดบนกราฟราคาก่อนที่จะสามารถวาดเทรนไลน์ได้ นักวิเคราะห์บางคนชอบกรอบเวลาที่แตกต่างกัน เช่น หนึ่งนาทีหรือห้านาที คนอื่นๆ ตรวจสอบชาร์ทรายสัปดาห์หรือรายวันสำหรับการเทรดระยะยาว
นักวิเคราะห์บางคนไม่สนใจเวลาโดยสิ้นเชิง โดยเลือกที่จะตรวจสอบรูปแบบโดยใช้ช่วงติ๊กแทนช่วงเวลา การที่เทรนไลน์อาจถูกนำมาใช้เพื่อแยกแยะแนวโน้มโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลา กรอบเวลา หรือช่วงเวลาที่ใช้ คือสิ่งที่ดึงดูดใจให้พวกเขานำไปใช้อย่างแพร่หลาย

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทรนไลน์ถูกทำลาย?

ตัวอย่างของเทรนไลน์ขาขึ้นที่พัง

สังเกตว่าทั้งคู่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างไรในช่วงสองสามสัปดาห์และทดสอบเทรนไลน์หลาย ๆครั้ง ซึ่งยังคงแนวรับให้ราคาต่อไปจนกว่าทั้งคู่จะทะลุเทรนไลน์และอยู่ต่ำกว่าเส้นนั้น ซึ่งนำไปสู่การเร่งความเร็วไปสู่ขาลง โดยลดลงเกือบ 50% ของการเลื่อนขึ้น

ตัวอย่างของเทรนไลน์ขาลงที่พัง

แนวคิดเดียวกันกับขาขึ้นที่พังแต่ตรงกันข้าม สังเกตว่าทั้งคู่มีแนวโน้มลดลงอย่างไรในช่วงสองสามวัน จากนั้น ทั้งคู่ทำลายเทรนไลน์นั้นและหยุดนิ่งได้สองสามวันเหนือเส้นแนวโน้มนั้น ซึ่งนำไปสู่เทรนด์ขาขึ้นใหม่ โดยฟื้นตัวกว่า 80% ของการลดลงล่าสุด

Fibonacci

ระดับ Fibonacci Retracement: คืออะไร?

ระดับ Fibonacci Retracement ที่มาจากลำดับฟีโบนักชีคือเส้นแนวนอนที่แสดง พื้นที่ที่มีศักยภาพของแนวรับและแนวต้าน

เปอร์เซ็นต์เชื่อมต่อกับแต่ละระดับ จำนวนการเคลื่อนไหวก่อนหน้าที่ราคาถอยกลับจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ มีระดับ Fibonacci สี่ระดับสำหรับการย้อนกลับ: 23.6%, 38.2%, 61.8% และ 78.6% แม้ว่าจะไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci จริงๆ แต่ก็ใช้ 50% เช่นกัน

ตัวบ่งชี้สามารถวาดระหว่างจุดราคาที่สำคัญสองจุด เช่น จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทำให้เกิดความสะดวก ระดับระหว่างจุดทั้งสองนั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยตัวบ่งชี้ในภายหลัง

วิธีการใช้ระดับ Fibonacci?

ระดับ Fibonacci สามารถใช้ได้ทั้งในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง ในทั้งสองกรณี สามารถใช้เพื่อหารายการที่ดีได้ ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือขาย

เมื่อสกุลเงินอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น นักเทรดส่วนใหญ่จะมองหาการลดลงหรือลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะซื้อเพื่อให้เป็นขาขึ้นต่อไป ในกรณีนี้ เครื่องมือ Fibonacci สามารถดึงจากจุดต่ำสุดล่าสุดไปยังจุดสูงสุดล่าสุดได้ จากนั้นนักเทรดจะมองหาการซื้อที่ระดับ Fibonacci

ตัวอย่างของระดับFibonacciขาขึ้น

ในตัวอย่างข้างต้น ทั้งคู่สามารถเพิ่มขึ้นได้สองสามวันก่อนที่จะถึงจุดสูงสุด จากนั้นทั้งคู่ก็กลับตัวโดย 61.8% ซึ่งเรียกว่าอัตราส่วนทองคำ. สังเกตว่าทั้งคู่แตะระดับนั้นและพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งอย่างไร อัตราส่วนทองคำ Fibonacci อาจถือเป็นเครื่องมือเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเทรดคู่ Fx

ตัวอย่างของระดับFibonacciขาลง

ในทางกลับกัน Fibonacci retracement ขาลงนั้นตรงกันข้าม ดังตัวอย่างข้างต้น ทั้งคู่ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองสามวันก่อนที่จะเจอกับแนวรับ ทั้งคู่เริ่มถอยสูงขึ้น นักเทรดจะต้องการขาย (สั้น) ทั้งคู่อีกครั้งที่อัตราส่วนทองคำ Fibonacci สังเกตว่าทั้งคู่แตะอัตราส่วนนั้นและตกลงมาจากพื้นที่นั้นอย่างไร

ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (moving average หรือ MA) เป็นตัวบ่งชี้หุ้นที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในโลกของการเงิน จุดประสงค์ของการสร้างค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของหุ้นคือการสร้างราคาเฉลี่ยที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ข้อมูลราคามีความราบรื่น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มในระยะสั้นต่อราคาของหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดจะลดลงโดยใช้การคำนวณค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่

ทิศทางแนวโน้มของหุ้นสามารถพบได้โดยการคำนวณค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับระดับแนวรับและแนวต้านของหุ้น เนื่องจากการพึ่งพาราคาก่อนหน้านี้ จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้มหรือตามหลัง

เวลาแฝงเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ 200 วันรวมราคาของ 200 วันก่อนหน้าไว้ด้วย ดังนั้นค่าดังกล่าวจะล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ 20 วันอย่างมาก นักลงทุนและนักเทรดมักจะติดตาม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณการเทรดที่สำคัญ นักลงทุนสามารถเลือก ระยะเวลาต่างๆ กัน เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการเทรด ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ระยะยาวเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวมากกว่า ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ระยะสั้นมักใช้สำหรับการเทรดระยะสั้น

แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งจะเคลื่อนไหวอย่างไรในอนาคต แต่การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิจัยสามารถช่วยในการคาดการณ์ได้

ความปลอดภัยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหากค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่แนวโน้มขาลงจะแสดงโดยค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ที่ลดลง ครอสโอเวอร์แบบกระทิง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ยาวขึ้น ยังยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นด้วย ในทางกลับกัน ครอสโอเวอร์แบบหมี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวระยะยาว ยืนยันว่าเป็นโมเมนตัมขาลง.

ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่แบบหมี (50วัน)

สังเกตว่าเงินยูโรอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทั้งคู่ข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ 50 วัน แต่ละครั้งที่ทั้งคู่พยายามทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่นั้น มันจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านและเงินยูโรก็อ่อนค่ากลับ และยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่แบบกระทิง (100วัน)

สังเกตวิธีที่ฟรังก์สวิสสามารถปรับตัวขึ้นได้เกือบหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ที่มันข้ามผ่านค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ 100 วัน ตลอดการเคลื่อนไหว USDCHF ทำการย้อนกลับขาลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งที่ทดสอบค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่นั้น มันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับและผลักดันทั้งคู่ให้สูงขึ้น และดำเนินการต่อในแนวโน้มขาขึ้น

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (Relative Strength Index หรือ RSI)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม ในการประเมินว่าราคาหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำกว่ามูลค่า RSI จะประเมินความเร็วและความกว้างของความผันผวนของราคาล่าสุด

ออสซิลเลเตอร์ (กราฟเส้น) ที่แสดงค่า RSI จะแสดงขึ้น โดยมีสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 100 J. Welles Wilder Jr. สร้างตัวบ่งชี้ ซึ่งเขาตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือแนวคิดใหม่ในระบบการเทรกอย่างมีเทคนิค ในปี 1978

นอกเหนือจากการระบุสินทรัพย์ที่มีการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปแล้ว RSI ยังมีความสามารถอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจส่งสัญญาณสินทรัพย์ที่พร้อมสำหรับการแก้ไขราคาหรือการกลับตัวของเทรน สามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อและขาย สถานการณ์การซื้อมากเกินไปมักจะระบุโดยการอ่านค่า RSI ที่ 70 หรือสูงกว่า สถานะการขายมากเกินไปจะแสดงด้วยค่า 30 หรือต่ำกว่า.

ซื้อมากเกินไป

ขายมากเกินไป