จากรูปแบบกราฟไปยังทฤษฎี Wyckoff. ส่วนที่ 1: ช่วงสะสม
การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีสัญญาณและกลยุทธ์มากมาย แต่ส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นเพียงจุดเข้าสู่และออกจากตลาดโดยไม่แสดงภาพรวมที่สมบูรณ์ของตลาด. เมื่อกลยุทธ์ล้มเหลว นักเทรดมักจะไม่เข้าใจว่าทำไม. แต่มีชายคนหนึ่งที่ผ่านการศึกษาที่ไม่รู้จักจบสิ้นและการฝึกฝนได้พัฒนาทฤษฎีที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เขาได้รับเงินหลายล้าน.
Richard Wyckoff ยังคงเป็นผู้บุกเบิกที่ค้นพบความจริงของตลาดที่คนอื่นมองข้ามไป. วิธีการของเขาแม่นยำมากจนเคยอยู่เหนือการเข้าถึงของนักเทรดรายย่อย.
บทความนี้เปิดเผยความลับและกลยุทธ์ของเขาซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจพลังที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนตลาด.
ช่วงสะสม, การเพิ่มราคา, การกระจาย, การลดราคา
Wyckoff ค้นพบว่าตลาดเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันเสมอ ซึ่งมี 3 ขั้นตอนที่แตกต่างกัน:
- การเพิ่มราคา. เรียกกันในวันนี้ว่า “แนวโน้มขาขึ้น” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความต้องการสูงกว่าผลิตภัณฑ์ (ผู้คนซื้อมากขึ้น ขายลดน้อยลง) และผู้เข้าร่วมตลาดผลักดันราคาให้สูงขึ้น.
- การลดราคา. แนวโน้ม “ขาลง” ที่รู้จักกันดี. มันแสดงบนกราฟเมื่ออุปทานมากกว่าความต้องการ (ผู้คนขายมากขึ้น ซื้อน้อยลง) และราคาลดลงต่ำกว่า.
- การรวมกลุ่ม. มันเป็นระยะการเคลื่อนที่ของราคา ซึ่งอุปทานและความต้องการปรับสมดุลกันและราคายังคงมีเสถียรภาพอยู่ในช่วงราคาที่สูงและต่ำที่เท่าเทียมกัน. ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการรวมกลุ่ม ทฤษฎีของ Wyckoff แยกการสะสมออกจากการกระจาย.
เมื่อราคาออกจากการรวมกลุ่มไปทางด้านบวก นี่คือการสะสม. เมื่อมันหลุดไปด้านล่าง นั่นคือการกระจาย. การรวมกลุ่มอาจเกิดต่อไม่เพียงแค่ในช่องที่ราบเรียบเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในช่วงที่มีแนวโน้มสูงหรือต่ำด้วย.
ตาม R. Wyckoff จุด เข้า ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดของคุณอยู่ในช่วงการรวมกลุ่มเพราะให้ศักยภาพความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สูงกว่า.
Wyckoff ศึกษาการรวมกลุ่มและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่. วิธีการที่โครงสร้างราคาพัฒนาขึ้นนั้นเป็นแบบเดียวกันเสมอ. หลังจากบางเวลา เขาได้พัฒนาสูตรที่เรียบง่ายสำหรับแต่ละความหลากหลาย: ทั้งการสะสมและการกระจาย.
แผนผังการสะสม
การรวมกลุ่มจะกลายเป็นการสะสมเมื่อราคาหลุดออกไปทางด้านบวก. มันเรียกว่าเช่นนี้เพราะผู้เข้าร่วมตลาดที่สำคัญจะ“สะสม” ตำแหน่งของตนก่อนที่จะปล่อยให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น. ก่อนถึงช่วงนั้น คุณไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่ามันจะทำงานแบบนั้น. อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคาดการณ์จากวิธีที่โครงสร้างพัฒนา.
ด้านล่างนี้เราจะวิเคราะห์แผนผังการสะสมหลังการลดราคา.
ระยะ A – เทรนด์หยุดลง
ระยะการเคลื่อนไหว (จะเป็นการเพิ่มราคาหรือการลดราคา) สิ้นสุดเมื่อคุณสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณซึ่งมากกว่าจำนวนปริมาณที่บันทึกก่อนหน้านี้หรือระหว่างแนวโน้ม. มันสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการหยุดเบื้องต้น (PS) หรือในระหว่างจุดสุดยอดการขาย (SC).
หลังจากนั้น แนวโน้มจะกลับไปในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ (ChoCH). นี่คือปฏิกิริยาอัตโนมัติ (AR). ระยะสิ้นสุดเมื่อราคากลับไปยัง SC และเด้งออกไม่สามารถทำให้ต่ำกว่าได้อีก. นี่คือตรวจสอบรอง (ST).
ระยะ B – การจัดการ
ช่วงกำลังปรับปรุงแต่ไม่ปฏิบัติตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิก. จุดสูงสุดเดียวกันจะถูกทำลายก่อนแล้วจากนั้นตามมาด้วยการกลับตัวอย่างรวดเร็วกลับเข้าไปในช่วง. นี่คือการดันขึ้น (UT) ซึ่งเติมเชื้อเพลิงให้กับการเคลื่อนที่กลับเข้าไปในช่วงโดยการกำจัด Stop-Losses ของผู้ที่คิดว่ามันเป็นการแตกออก.
Stop-Loss (SL) คือคำสั่งขาย. เมื่อมีการเปิดใช้งาน สินทรัพย์จะประสบกับแรงขายที่เพิ่มขึ้นจนนำไปสู่การลดลง. จากนั้นเกิดการจัดการครั้งที่สองที่ขอบล่าง: นี่คือ ST ในระยะ B. ตรรกะเหมือนกันกับ UT – โดยการนำ SL ของผู้ที่ขายชอร์ต เคลียร์ราคาเข้าสู่ช่วงอย่างรวดเร็ว.
การจัดการมักเกิดขึ้นในปริมาณที่สูง. หากปริมาณต่ำ ความเป็นไปได้คือสิ่งนี้เป็นการจัดการปลอม และราคากำลังจะเคลื่อนที่ในทิศทางของแนวโน้มที่ผ่านมา.
ระยะ C – การจัดการของการจัดการ
หลังจากใช้เวลาช่วงเดียวกันในการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในช่วงการรวมกลุ่ม ราคาจะพยายามทำการแตกออกไปทางด้านล่างอย่างรุนแรง. หลายคนตกหลุมพรางอีกครั้งโดยการเข้าไปในตำแหน่งชอร์ต. นี่คือ Spring ซึ่งทำให้ SL ของผู้ที่เข้ายาวใน ST ในระยะ B ถูกขจัดออก และจากนั้นเอา SL ของการชอร์ตที่แตกออกไป. หลังจากทำการ Test ที่ขอบล่าง ราคาจะเคลื่อนที่ไปทางด้านบวก.
ระยะ D – สัญญาณของความแข็งแกร่ง
หลังจาก Spring ราคาจะฉีกผ่านขอบที่สร้างขึ้นโดย UT ในระยะ B แต่ราคาล้มเหลวในการกลับลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่ช่วง และไปทำการรวมกลุ่มขนาดเล็กแทน. นี่คือ Jump Across the Creek (JAC). ในบางช่วงราคากลับเข้าสู่ช่วงเพื่อทดสอบว่ามีแรงซื้อหรือไม่.
นี่คือระยะ Back Under the Edge of the Creek (BUEC) ซึ่ง Richard Wyckoff ชอบที่จะวางการเทรดของเขา.
ระยะ E – แนวโน้มเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
เมื่อราคากลับไปที่ JAC ด้วยปริมาณที่สูง เปิดการเทรดยาว. วาง SL ไว้ใต้ BUEC และใช้ประโยชน์จากแรงโน้มของการเพิ่มราคาต่อไป.
ตัวอย่างการสะสมที่ใช้งาน
การสะสมเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลา ในทุกสินทรัพย์หรือสกุลเงิน. ลองดู Bitcoin ในปี 2024 เป็นตัวอย่าง. การสะสมนี้เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้น แต่หลักการของโครงสร้างยังคงเหมือนเดิม.
นี่คือหนึ่งในการสะสมที่บริสุทธิ์ด้านเทคนิคที่สุดในยุคสมัยใหม่. หลังจาก PS ในช่วงต้นเดือนมีนาคม BTCUSD ได้เพิ่มขึ้นสูงเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ในท้ายที่สุดได้ทำการมาถึงจุดสุดยอดการซื้อ (BC). หลังจากนั้น, เหมือนกับในทฤษฎี - AR, ST.
ในระยะ B สกุลเงินดิจิตอลได้ทำการจัดการเล็กน้อยไปในทิศทางลง (ST ในระยะ B) ก่อน, และจากนั้นได้เกิด UT. มันเกิดขึ้นตามลำดับนี้และไม่เหมือนในแผนภาพด้านบนเพราะเราเข้าสู่การสะสมหลังการเพิ่มราคา ไม่ใช่การลดราคา.
หลังจากระยะ B จะมี Spring ในปริมาณสูงสุดเท่าที่เคยมีมา. จากนั้นราคาได้รับการปรับคืนอย่างรุนแรงไปยังศูนย์กลางของช่วงก่อนที่จะทำการ Test ขอบล่างในที่สุด.
จากนั้นการวิ่งขาขึ้นจะถูกหยุดในช่วง JAC และ BUEC. ที่นี่คุณสามารถเข้า long ได้. โดยเฉพาะหลังจากที่ราคาทดสอบด้านบนแล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้รับเลือกตั้ง. BTCUSD พุ่งเข้าสู่อวกาศ.
บทสรุป
ระยะการสะสมไม่ใช่โครงสร้างที่สามารถซื้อขายได้เดียวในทฤษฎีของ Wyckoff. เราจะครอบคลุมการกระจายและกลยุทธ์แนวโน้มด้วย.
ติดตามข่าวสารล่าสุดจากทาง Headway ได้ที่Telegram, Facebook, และ Instagram.
