วิธีการคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนในเทรดฟอเร็กซ์

ในการเทรดฟอเร็กซ์ ความสำเร็จไม่ได้วัดจากจำนวนการเทรดที่คุณชนะ แต่จากวิธีที่คุณปกป้องทุนของคุณ คู่มือนี้ให้กรอบการปฏิบัติสำหรับการคำนวณความเสี่ยง ผลตอบแทน และการกำหนดขนาดตำแหน่งเพื่อสร้างแผนการเทรดที่แข็งแกร่ง

ทำไมความเสี่ยงและผลตอบแทนถึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณ

ฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวน ซึ่งข้อผิดพลาดเล็กน้อยในด้านการจัดการความเสี่ยงสามารถนำไปสู่การขาดทุนครั้งใหญ่ โดยการคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนก่อนคลิก "ดำเนินการ" คุณจะได้รับการป้องกันจากเหตุการณ์ "หงส์ดำ" หรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่ไม่คาดคิด

เมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าคุณจะเสียอะไร ความกลัวและความโลภก็จะไม่มีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคุณ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ช่วยให้คุณมองข้ามการตั้งค่าที่มีคุณภาพต่ำซึ่งไม่ให้อะไรที่มีค่าเพียงพอ

การกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรด

พื้นฐานของแผนการเทรดใดๆ คือ กฎความเสี่ยงในเปอร์เซ็นต์ นี่คือจำนวนเงินรวมของยอดบัญชีที่คุณยินดีจะสูญเสียถ้าการเทรดแตะที่ Stop-Loss ของคุณ

นักมืออาชีพส่วนใหญ่แนะนำให้เสี่ยง 1% ถึง 2% ของยอดบัญชีรวมต่อการเทรด ตัวอย่างเช่น บัญชี $10,000 ความเสี่ยง 2% หมายความว่าคุณไม่ควรสูญเสียมากกว่า $200 ในการเทรดเดียว

ในขณะที่ความเสี่ยง 5% หรือ 10% อาจนำไปสู่กำไรที่รวดเร็ว แต่มันก็นำไปสู่อุบัติการณ์ "ล้มละลาย" ที่รวดเร็วเช่นกัน ความสม่ำเสมอมักจะทำกำไรได้มากกว่าความตื่นเต้น

การตั้งค่า Stop-Loss ที่มีเหตุผล

Stop-Loss (SL) ของคุณไม่ควรเป็นตัวเลขแบบสุ่ม มันต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างตลาด - ระดับที่ถ้าถึง มันพิสูจน์ว่าแนวคิดการเทรดของคุณไม่ถูกต้องอีกต่อไป ตำแหน่งที่พบบ่อย ได้แก่:

• ต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญหรือเหนือระดับแนวต้านหลัก
• อยู่หลัง Swing High หรือ Swing Low ล่าสุด
• นอกเขตการแตกหรือขึ้นอยู่กับความผันผวนในปัจจุบัน (ATR)

เมื่อคุณหาระดับนั้นได้ ให้วัดระยะทางจากจุดเข้าในหน่วยพิป ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้า EURUSD ที่ 1.1000 และตั้ง Stop-Loss ไว้ที่ 1.0950 ระยะทาง Stop-Loss ของคุณคือ 50 pips.

เชี่ยวชาญสูตรขนาดตำแหน่ง

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ขนาด "ล็อต" ของคุณควรกำหนดจากจำนวนความเสี่ยงของคุณและระยะทาง Stop-Loss ไม่ใช่จากความรู้สึกในใจ

สูตรที่เกี่ยวข้องคือ:

ขนาดตำแหน่ง = จำนวนความเสี่ยง / (Stop-Loss pips * มูลค่า pip)

มาสำรวจการตั้งค่าต่อไปนี้

• จำนวนความเสี่ยง - $200
• Stop-Loss - 50 pips
• มูลค่า pip (สำหรับ 0.10 ล็อต) - $1.00

ในกรณีนี้ คุณจะเทรด 0.40 ล็อต (4 มินิล็อต) นี่ทำให้มั่นใจได้ว่าหากตลาดขยับ 50 pips ตรงกันข้ามกับคุณ คุณจะสูญเสียเงิน $200 พอดี ไม่มากหรือน้อยเลย

การประเมินผลตอบแทนและอัตราส่วน R:R

ก่อนเข้า ให้ระบุระดับ Take-Profit ที่เป็นไปได้ตามเขตอุปทาน/อุปสงค์หรือระดับสภาพคล่องที่ผ่านม นี้ช่วยให้คุณคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (R:R) ของคุณ

สูตรอัตราส่วน R:R คือ

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน = ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ / ความเสี่ยงที่เป็นไปได้

นักเทรดมืออาชีพมักมีเป้าหมายในการรักษาอัตราส่วน 1:2 หรือสูงกว่า ถ้าคุณเสี่ยง $50 เพื่อที่จะได้ $120 อัตราส่วนของคุณคือ 1:2.4 นั่นหมายความว่าคุณกำลังเดิมพัน $1 เพื่อที่จะชนะ $2.40

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• การใช้ "1 ล็อต" สำหรับแต่ละการเทรด โดยไม่คำนึงถึงระยะทาง Stop-Loss เป็นสูตรสำเร็จสำหรับการขาดทุนที่ไม่สม่ำเสมอ
• "ให้การเทรดได้หายใจ" โดยการเคลื่อน SL ห่างออกไปเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของคุณและทำลายแผนการของคุณ
• การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงหลังจากการขาดทุนเพื่อ "เรียกคืนมัน" มักนำไปสู่การหมดบัญชี

บทสรุป

การเทรดที่ทำกำไรไม่ได้เกี่ยวกับการคาดการณ์ที่สมบูรณ์แบบ แต่เกี่ยวกับการจัดการทุนของคุณให้คณิตศาสตร์ทำงานให้กับคุณในที่สุด โดยการเชี่ยวชาญในขนาดตำแหน่งและรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่มีระเบียบ คุณจะเปลี่ยนจากการเป็นนักพนันไปเป็นผู้เข้าร่วมตลาดมืออาชีพ.