คำสั่งตลาดคืออะไรและเมื่อใดควรใช้?

คำสั่งตลาดเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้เทรดทุกระดับ เนื่องจากความเรียบง่ายและความรวดเร็วในการดำเนินการ แต่มันทำงานอย่างไรจริง ๆ และเมื่อใดควรใช้? ในบทความนี้ เราจะอธิบายข้อดีและข้อเสียของคำสั่งตลาด แสดงให้คุณเห็นว่ามันแตกต่างจากประเภทคำสั่งอื่นอย่างไร และอธิบายว่ามันสามารถเข้ากับกลยุทธ์ของคุณได้อย่างไร

แนวคิดของคำสั่งตลาด

คิดว่าคำสั่งตลาดเป็นคำสั่ง "ทำการเลย!" เมื่อคุณวางคำสั่งหนึ่ง คุณกำลังบอกว่า "ดำเนินการเทรดนี้ทันทีในราคาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้" มันเกี่ยวกับความเร็ว ดังนั้นการเทรดจะถูกทำในไม่กี่วินาที แต่คุณต้องยอมรับราคาที่แท้จริงในตลาด

มันทำงานอย่างไร?

เมื่อคุณวางคำสั่งตลาด มันจะถูกส่งไปยังตลาดและจะถูกดำเนินการทันทีในราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ราคานั้นถูกกำหนดโดยข้อเสนอซื้อและขายในหนังสือคำสั่ง เพียงจำไว้ว่าราคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ราคาสุดท้ายอาจแตกต่างออกไปจากราคาขณะวางคำสั่ง

ข้อดีของคำสั่งตลาด

ความเร็วในการดำเนินการ

นั่นคือข้อดีหลัก เนื่องจากการดำเนินการทันทีเป็นสิ่งสำคัญ คำสั่งตลาดจึงเหมาะสำหรับผู้เทรดที่ต้องการ เข้าสู่ หรือ ออกจาก ตำแหน่งอย่างรวดเร็ว นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วซึ่งความล่าชาอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญ

ความเรียบง่าย

คำสั่งตลาดมีความตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักเทรดมือใหม่ ไม่จำเป็นต้องระบุราคา และคำสั่งจะถูกดำเนินการอย่างแน่นอนตราบใดที่มีความสามารถในการทำธุรกรรมในตลาด

การดำเนินการที่รับประกัน

ตราบใดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด คำสั่งตลาดจะถูกดำเนินการ นี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในหลักทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงซึ่งมีการซื้อขายมากพอสมควร ผู้เทรดสามารถมั่นใจได้ว่าคำสั่งของพวกเขาจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ข้อเสียของคำสั่งตลาด

ความไม่แน่นอนของราคา

เพราะความเร็วมีความสำคัญมากกว่าราคา ผู้เทรดอาจได้รับราคาที่แตกต่างจากที่คาดไว้ สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วหรือไม่มั่นคง สิ่งนี้เรียกว่า slippage แม้ว่ามันจะทำงานเพื่อต้นทุนของคุณ (ราคาที่ดีกว่า) หรือต่อต้านคุณ (ราคาที่เลวกว่า) มันเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ในการสั่งตลาด

ผลกระทบต่อคำสั่งขนาดใหญ่

หากมีการวางคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ มันอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาในการดำเนินการสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม คำสั่งขายขนาดใหญ่สามารถดันทิศทางราคาลงทำให้ราคาในการดำเนินการต่ำลง สิ่งนี้เรียกว่าอิทธิพลตลาดและสามารถมีนัยสำคัญในตลาดที่มีความคล่องตัวน้อย

คำสั่งตลาดกับคำสั่งจำกัด

คำสั่งจำกัด

คำสั่ง Limit Order ให้คุณตั้งราคาได้เอง คุณระบุราคาสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายเมื่อซื้อหรือราคาต่ำสุดที่คุณจะยอมรับเมื่อขาย การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตลาดที่ถึงราคาของคุณหรือดีขึ้น แม้ว่านี่จะให้คุณควบคุมราคาเต็มที่ แต่ก็ไม่รับประกันว่าการดำเนินการจะเกิดขึ้นทันที

การเปรียบเทียบ

ด้วยคำสั่งตลาด คุณจะได้รับการดำเนินการเกือบทันที แต่ต้องยอมสูญเสียการควบคุมราคา ด้วยคำสั่งจำกัด คุณจะได้รับการควบคุมราคา แต่ต้องยอมสูญเสียการรับประกันการดำเนินการที่รวดเร็ว

คำสั่งตลาดรับประกันว่าการทำธุรกรรมจะเกิดขึ้น แต่ราคาอาจไม่แน่นอน คำสั่งจำกัดรับประกันราคาที่คุณต้องการ แต่ไม่รับประกันว่าการทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นเลย

เมื่อใดควรใช้คำสั่งตลาด

การเข้าสู่หรือออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็ว

คำสั่งตลาดเหมาะที่สุดเมื่อความเร็วมีความสำคัญ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณต้องการหลบหนีจากการเทรดที่ขาดทุนอย่างรวดเร็วหรือเมื่อเจอโอกาสที่เคลื่อนไหวเร็ว มันเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินการทันที

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูง

คำสั่งตลาดทำงานได้ดีที่สุดสำหรับหลักทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูง เช่น EURUSD, XAUUSD, BTC ที่มีการซื้อขายมากพอสมควร ในตลาดเช่นนี้ ช่วงราคา bid-ask มักจะแคบ และความเสี่ยงของการสลิปเพจที่สำคัญจะลดลง

ในช่วงสภาวะตลาดปกติ

คำสั่งตลาดมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเงื่อนไขตลาดนิ่งและเสถียร เมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือเวลาที่คุณน่าจะได้รับราคาที่ไม่คาดฝันและไม่พึงประสงค์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้คำสั่งตลาด

ติดตามสภาวะตลาด

อย่าวางคำสั่งตลาดอย่างตาบอด ก่อนอื่นให้ติดตามสภาวะตลาด การเข้าใจความผันผวนและปริมาณการซื้อขายจะช่วยให้คุณมีแนวคิดที่สมจริงเกี่ยวกับราคาสุดท้ายที่คุณอาจได้รับการดำเนินการ

พิจารณาขนาดของคำสั่ง

ขนาดอาจส่งผลต่อราคาการดำเนินการ โดยเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่องน้อย ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งนี้และพิจารณาแบ่งคำสั่งขนาดใหญ่เป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อลดการเคลื่อนไหวของราคา

ใช้คำสั่งตลาดด้วยความระมัดระวัง

คิดให้ดีสองครั้งก่อนใช้คำสั่งตลาดเมื่อมีความผันผวนหรือมีสภาพคล่องต่ำ ความเร็วนี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่าย: คุณอาจได้ราคาที่แย่กว่าที่คุณคาดไว้มาก เมื่อการควบคุมราคาเป็นสิ่งสำคัญ คำสั่งจำกัดจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ตั้งคำสั่ง Stop-Loss

เพื่อจัดการความเสี่ยง ให้จับคู่คำสั่ง Stop-Loss กับคำสั่งตลาด คำสั่ง Stop-Loss จะกระตุ้นคำสั่งตลาดโดยอัตโนมัติหากราคาถึงจุดที่คุณรู้สึกเจ็บปวด ช่วยจัดการความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างสถานการณ์คำสั่งตลาด

สถานการณ์ที่ 1 การออกอย่างรวดเร็วในตลาดที่ตกลง

ผู้เทรดถือหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังอย่างฉับพลัน ทำให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเพิ่มเติม ผู้เทรดจึงวางคำสั่งตลาดเพื่อขายหุ้นทันที คำสั่งถูกดำเนินการในราคาที่ดีที่สุดที่มี ทำให้ผู้เทรดสามารถออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว

สถานการณ์ที่ 2 จับราคาเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

ผู้เทรดสังเกตเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากข่าวดี จากนั้นผู้เทรดวางคำสั่งตลาดเพื่อซื้อหุ้น คำสั่งถูกดำเนินการทันทีในราคาตลาดปัจจุบันช่วยให้ผู้เทรดเข้าไปในตำแหน่งและอาจทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา

สถานการณ์ที่ 3 รับประกันการดำเนินการทันที

ผู้เทรดต้องการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีความคล่องตัวสูงและกังวลเรื่องการซื้อหุ้นอย่างรวดเร็วกว่าราคาเฉพาะเจาะจง จากนั้นผู้เทรดวางคำสั่งตลาดซึ่งถูกดำเนินการทันทีในราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ รับประกันว่าหุ้นจะได้รับโดยไม่มีความล่าช้า

บทสรุป

คำสั่งตลาดคือเครื่องมือของคุณสำหรับความเร็ว ใช้เมื่อการเข้าออกเร็วมากกว่าราคาที่สมบูรณ์แบบมีความสำคัญมากกว่า เพียงแค่จำถึงการแลกเปลี่ยน: คุณจะต้องยอมสละการควบคุมราคาเพื่อการดำเนินการที่รับประกัน หากคุณรู้การใช้งานมัน โดยเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่อง คุณสามารถทำให้เครื่องมือง่าย ๆ นี้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของคุณได้

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากทาง Headway ได้ที่Telegram, FacebookและInstagram.