การเทรดข่าวคืออะไร? คำแนะนำที่ครบถ้วนสำหรับนักเทรด Forex และ Crypto

ความผันผวนสามารถเป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามสำหรับตลาดการเงิน ข่าวสร้างความผันผวนได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงเปรียบเสมือนเหตุการณ์อื่นๆ บางครั้งในวิธีที่ไม่สมเหตุสมผลตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค คู่มือนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเทรดข่าวคืออะไร ทำไมมันจึงเป็นที่นิยม รวมทั้งความเสี่ยงและเทคนิคที่นักเทรดใช้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

การเทรดข่าวคืออะไร? 

การเทรดข่าวคือเมื่อคุณเข้าตลาดใกล้กับ "เหตุการณ์ใหญ่" การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทำให้ตลาดตอบสนองทันที นักเทรดและสถาบันปรับตำแหน่งทันทีเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบสูง

นอกจากนี้ อัลกอริธึมยังรับสัญญาณทันทีและปรับตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุปสงค์และอุปทานส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรง มักจะในทั้งสองทิศทาง

นักเทรดข่าวมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จาก:

• ความผันผวนสูง
• การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง
• แรงผลักดันที่รวดเร็ว
• ความไร้ประสิทธิภาพของตลาดชั่วคราว

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเทรดข่าวพยายามได้รับผลกำไรจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตลาดก่อนที่ราคาเสถียร

ทำไมข่าวถึงขับเคลื่อนตลาด

ราคาของสินทรัพย์ใดๆ ถูกกำหนดโดยการคาดการณ์ เมื่อมีข่าวออกมา มันจะเปลี่ยนการคาดการณ์เหล่านี้เกือบจะทันที

เมื่อข่าวออกมาดีกว่าที่คาดหวัง ราคาโดยปกติจะเพิ่มขึ้น ถ้าข่าวไม่ดีเท่าที่คาดหวัง ราคาโดยปกติจะลดลง ถ้าข้อมูลที่คุณได้รับมีความหลากหลายหรือไม่ชัดเจน ราคาสามารถพุ่งขึ้นหรือลง ซึ่งสร้างการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า "whipsaw"

ตัวอย่างเช่น การประกาศ NFP ดีกว่าที่คาดการณ์สามารถช่วยให้ USD แข็งค่าขึ้น หรือเหตุการณ์ข่าวภูมิศาสตร์สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาในน้ำมัน สินทรัพย์ที่ปลอดภัย และหุ้นทั่วโลก

ข่าวทำให้นักเทรดกลัวหรือมีความต้องการต่อสิ่งที่เลวร้ายที่สุดซึ่งก็คือความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนทำให้เกิดความผันผวน

ประเภทของเหตุการณ์ข่าวที่สำคัญต่อนักเทรด

ไม่เหตุการณ์ข่าวทุกเหตุการณ์มีความสำคัญเท่ากัน นี่คือประเภทที่มีอิทธิพลมากที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจรวมถึงเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งตั้งล่วงหน้า ตัวอย่าง 

• การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
• การเติบโตของ GDP
• ยอดค้าปลีก
• อัตราการว่างงาน
• PMI การผลิตและบริการ

รายงานเหล่านี้แสดงถึงสภาพของเศรษฐกิจและส่งผลต่อมูลค่าทันที

การประกาศจากธนาคารกลาง

ธนาคารกลาง เช่น เฟด หรือ ธนาคารกลางยุโรป ทำหน้าที่เป็น "ผู้กำกับ" ของตลาดการเงิน เครื่องมือหลักของพวกเขาคือการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้นโดยเสนอกำไรที่สูงขึ้นให้กับนักลงทุน ในขณะที่การลดอัตราดอกเบี้ยมักทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดิบมักจะมีความสำคัญน้อยกว่าการแนะนำแนวทางในคำพูดตามหลัง นักเทรดมักจะติดตามการบรรยายเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนด "เส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด" สำหรับอัตราดอกเบี้ย

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

แตกต่างจากข้อมูลเศรษฐกิจที่กำหนดโดยเวลา เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์มักจะไม่ได้วางแผนและสร้าง "ช่องว่าง" ที่สำคัญในตลาด ความขัดแย้ง สงคราม และความไม่แน่นอนของรัฐบาลที่เกิดขึ้นทันทีนำไปสู่ระดับความไม่แน่นอนสูง ในช่วงเวลานี้ นักเทรดมักจะออกจากสินทรัพย์ "เสี่ยง" เช่น หุ้น และเคลื่อนเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเยนญี่ปุ่น

ข่าวเฉพาะตลาด

นอกเหนือจากสภาพเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกแล้ว ตลาดแต่ละแห่งจะตอบสนองต่อข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของตนเอง

ในตลาดหุ้น รายงานผลประกอบการรายไตรมาสและการควบรวมกิจการของบริษัทเป็นตัวผลักดันราคาหุ้นแต่ละตัว ในภาคสินค้า ข่าวเกี่ยวกับการลดการผลิตของ OPEC+ มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมัน ขณะที่สถานการณ์ภัยธรรมชาติสามารถทำให้เกิดการพุ่งขึ้นในตลาดเกษตรกรรม

การเข้าใจความแตกต่างเฉพาะของช่องทางเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดที่เชี่ยวชาญในสินทรัพย์เดียวมากกว่าตลาดกว้างๆ

วิธีที่นักเทรดเข้าหาการเทรดข่าว

การเทรดข่าวเป็นศาสตร์ที่ต้องมีความสมดุลระหว่างการดำเนินการอย่างรวดเร็วและการจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัย แม้ว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวอาจดูวุ่นวาย นักเทรดมืออาชีพมักจะแบ่งประเภทการเข้าของตนออกเป็นสามช่วงเวลาทางยุทธศาสตร์

1. การจัดตำแหน่งก่อนข่าว (หน้าต่างการเก็งกำไร)

วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการเข้าตลาดก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูล นักเทรดวิเคราะห์รูปแบบทางประวัติศาสตร์ รายงานจากนักวิเคราะห์ และ "ข่าวลือในตลาด" เพื่อสร้างการชี้นำทิศทาง

ตัวอย่างเช่น หากปรากฏว่าความเห็นเป็นเอกฉันท์ของนักวิเคราะห์คือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย สกุลเงินอาจเริ่มแข็งค่าขึ้นสามหรือสี่ชั่วโมงก่อนการประกาศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การกำหนดราคาในอนาคต"

นักเทรดสามารถวางแผนราคาที่เข้าที่ดีกว่าและได้รับการสเปรดที่แคบกว่าก่อนที่จะมีการแห้งความเสถียรและเกิดความผันผวนสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดมักจะประสบปฏิกิริยา "ขายอย่างใดอย่างหนึ่ง" แม้ว่าข่าวจะเป็นบวก สินทรัพย์อาจลดราคาลงในขณะที่นักเก็งกำไรเริ่มสร้างผลกำไรพร้อมกัน การเกิด "whipsaws" ทันที (การเคลื่อนไหวที่ฉับพลันในทั้งสองทิศทาง) สามารถทำให้นักเทรดสูญเสีย Stop-Loss ได้เพียงไม่กี่วินาทีก่อนการเปิดเผยข้อมูลจริง

2. การเทรดการพุ่งขึ้นครั้งแรก (หน้าต่างแรงผลักดัน)

นี่คือสไตล์ที่มีความก้าวร้าวที่สุด ซึ่งนักเทรดพยายาม "จับ" ความผันผวนของราคาทันทีในไม่กี่วินาทีก่อนหน้าหรือไม่กี่นาทีหลังการเปิดเผยข่าว

ข่าวที่มีผลกระทบสูง เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ทำให้เกิดความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย นักเทรดใช้ "คำสั่งซื้อ" หรือ "คำสั่งจำกัด" ที่วางไว้นอกช่วงก่อนข่าวเพื่อรับแรงผลักดัน

นี่ให้โอกาสในการทำกำไรที่เร็วที่สุด ถ้าข้อมูลมี "ความประหลาดใจ" ที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ ราคาอาจเคลื่อนไหวได้ 50–100 จุดในพริบตา

หน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นนักลงทุนนั้นมีความเศร้าโศกสูงในช่วงเวลาอย่างนี้ ด้วยความประมาทและความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น ในระหว่างการพุ่งขึ้น ช่องว่างระหว่างราคาซื้อและขายสามารถขยายตัวได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเข้าและออกที่สูงขึ้น

3. การยืนยันหลังข่าว (หน้าต่างการวิเคราะห์)

มักถูกมองว่าเป็นวิธีที่มีความยั่งยืนมากที่สุด กลยุทธ์นี้รอให้ "ฝุ่น settle" ก่อนที่จะมีการลงเงินลงทุน นักเทรดมองหาทิศทางที่ชัดเจนจากตลาดหลังจากความผันผวนเริ่มลดลงแล้ว

แทนที่จะเดาการเคลื่อนไหว นักเทรดรอการถอนของกลับหรือการทบทวน เมื่อการพุ่งขึ้นครั้งแรกเริ่มเบาลง ราคาโดยปกติมักจะถอยกลับไปยังระดับสนับสนุน/ระดับต้านทานก่อนที่จะดำเนินการในทิศทางของ "แนวโน้มพื้นฐานที่แท้จริง" นี่ช่วยตัด "เสียง" ของการพุ่งขึ้นครั้งแรกและหลีกเลี่ยง "การเบรกปลอม" การรอให้มีการปิดเทียนบนกราฟ 5 นาทีหรือ 15 นาที นักเทรดมีหลักฐานที่เชื่อถือได้มากขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาด

อย่างไรก็ตาม ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก ตลาดอาจไม่ให้การถอยกลับ ทำให้นักเทรดยืนอยู่นอกเมื่อการเคลื่อนไหวดำเนินการต่อไปโดยไม่มีพวกเขา

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดข่าว

การเทรดข่าวเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความเสี่ยงสูงซึ่งอัดรวมการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นหลายสัปดาห์ไว้ในไม่กี่นาที ในการตัดสินใจว่ารูปแบบนี้เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณหรือไม่ คุณสามารถชั่งน้ำหนักโอกาสในการทำกำไรอย่างรวดเร็วกับอุปสรรคทางเทคนิคของตลาดที่มีความผันผวน

ข้อดี	ความเสี่ยง
ความเร็วสูง สามารถสร้างผลกำไรได้ภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที.	ความผันผวนสูงสุด ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไป 100+ จุดทันที.
ความสามารถในการคาดการณ์ การเปิดเผยที่สำคัญ (NFP, CPI) ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นเดือน.	ความกดดันทางอารมณ์ ต้องการการดำเนินการที่เร็วดุจสายฟ้าและมีสติ.
โอกาส ความผันผวนทำให้เกิด "เชื้อเพลิง" สำหรับบัญชีขนาดเล็กในการเติบโต.	การขยายสเปรด ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างข่าว.
สากล ข่าวมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน (ฟอเร็กซ์, คริปโต, ทองคำ, หุน).	ส่วนต่างราคา คำสั่งอาจถูกเติมที่ราคาที่แย่กว่าที่ร้องขออย่างมาก.
ประหยัดเวลา ตำแหน่งมักเปิดและปิดภายในชั่วโมง.	การหลุดเบรกของปลอม "การเปลี่ยนทิศทาง" มักกระตุ้นการหยุดการขาดทุนก่อนที่การเคลื่อนไหวที่แท้จริงจะเกิดขึ้น.

บทสรุป

หากทำอย่างถูกต้อง การซื้อขายข่าวสามารถเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากในตลาด แต่ก็สามารถเป็นอันตรายได้เช่นกัน. หากคุณทำแผนล่วงหน้า คุณจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับข่าวที่เปลี่ยนแปลงได้.