วิธีคำนวณ Chandelier Exit ในการเทรดฟอเร็กซ์อย่างไร?
Chandelier Exit เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้โดยนักเทรดเพื่อกำหนดจุดออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเทรด โดยอิงตามแนวคิดที่ว่าราคามักเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม และสามารถใช้การเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมาเพื่อระบุว่าทิศทางเหล่านั้นอาจสิ้นสุดที่ไหน Chandelier Exit ช่วยให้นักเทรดระบุได้ว่าควรออกจากการเทรดเมื่อใดเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีคำนวณ Chandelier Exit ในการเทรดฟอเร็กซ์และยกตัวอย่างการใช้งาน
Chandelier Exit หรือที่รู้จักในชื่อระบบ "trailing stop" หรือ "stop-and-reverse" ถูกพัฒนาโดย Charles Le Beau และถูกนำเสนอครั้งแรกในหนังสือของเขา “Technical Traders Guide To Computer Analysis Of The Futures Market” (1985) หลักการพื้นฐานของกลยุทธ์นี้คือราคามักเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม และแนวโน้มเหล่านี้สามารถระบุได้โดยใช้การเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมา แนวคิดเบื้องหลัง Chandelier Exit คือเมื่อแนวโน้มได้รับการระบุ นักเทรดสามารถตั้งจุดออกที่พวกเขาจะปิดตำแหน่งของตนหากแนวโน้มกลับตัวหรือหากถึงระดับกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้แล้ว ซึ่งช่วยให้นักเทรดปกป้องผลกำไรของตนขณะยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพขาขึ้นในอนาคตจากการเทรดได้
การคำนวณ Chandelier Exit ประกอบด้วยสองส่วนคือ ขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่าง ขีดจำกัดบนคำนวณโดยการนำราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไป 20 วัน) มาบวกกับออฟเซ็ต (โดยทั่วไป 3 เท่าของ ATR) ขีดจำกัดบนนี้ทำหน้าที่เป็นระดับแจ้งเตือน – เมื่อราคาถึงระดับนี้ นักเทรดควรพิจารณาปิดตำแหน่งของตนเนื่องจากอาจมีศักยภาพขาขึ้นที่เหลืออยู่ในแนวโน้มนี้ไม่มากนัก
ขีดจำกัดล่างคำนวณโดยการนำราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (อีกครั้งโดยทั่วไป 20 วัน) มาลบกับออฟเซ็ต (อีกครั้งโดยทั่วไป 3 เท่าของ ATR) ขีดจำกัดล่างนี้ทำหน้าที่เป็นระดับแจ้งเตือน – เมื่อราคาถึงระดับนี้ นักเทรดควรพิจารณาปิดตำแหน่งของตนเนื่องจากอาจมีศักยภาพขาลงที่เหลืออยู่ในแนวโน้มนี้ไม่มากนัก
สมมติว่าเรากำลังดู EUR/USD บนกราฟรายวันโดยมี 20-day ATR = 0.0050
ขีดจำกัดบน = ราคาสูงสุด + 3 x ATR = 1.1000 + 0.0050 x 3 = 1.1150
ขีดจำกัดล่าง = ราคาต่ำสุด – 3 x ATR = 1.0900 – 0.0050 x 3 = 1.0850
ในตัวอย่างนี้ ขีดจำกัดบนของเราจะเป็น 1.1150 และขีดจำกัดล่างจะเป็น 1.0850 หาก EUR/USD เคลื่อนไปเหนือ 1.1150 เราจะรู้ว่าอาจไม่มีศักยภาพขาขึ้นมากนักที่เหลืออยู่ในแนวโน้มนี้ ดังนั้นเราควรพิจารณาออกจากตำแหน่งของเราในจุดนั้น ในทำนองเดียวกัน หาก EUR/USD เคลื่อนไปต่ำกว่า 1.0850 เราจะรู้ว่าอาจไม่มีศักยภาพขาลงมากนักที่เหลืออยู่ ดังนั้นเราควรพิจารณาออกจากตำแหน่งของเราในจุดนั้น
สรุปแล้ว การเข้าใจวิธีการคำนวณ Chandelier Exit สามารถช่วยนักเทรดฟอเร็กซ์ปกป้องผลกำไรของตน ขณะยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพขาขึ้นในอนาคตจากการเทรดได้ ด้วยการตั้งทั้งขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่าง นักเทรดสามารถระบุได้ว่าควรออกจากการเทรดเมื่อใดเพื่อให้สามารถเพิ่มผลกำไรสูงสุดโดยไม่เสี่ยงทุนในจำนวนมากเกินไปในการเทรดเดี่ยว
