“แฟลชคราช” คืออะไร?
ในโลกที่รวดเร็วของการซื้อขายฟอเร็กซ์ การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างฉับพลันและรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ในทันที หนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดการเงินคือ “แฟลชคราช” แต่แฟลชคราชคืออะไรกันแน่? และมันมีผลกระทบต่อผู้ค้าอย่างไร?
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแฟลชคราช
แฟลชคราชคือการลดลงอย่างรวดเร็วและสำคัญของราคาเงิน สต็อค หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมักจะตามมาด้วยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน เหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาที หรือแม้แต่ไม่กี่วินาที ทำให้เกิดความตกใจอย่างมากสำหรับผู้ค้า
สาเหตุของแฟลชคราชในฟอเร็กซ์
แฟลชคราชมักขับเคลื่อนโดย:
- การเทรดแบบอัลกอริทึม ระบบการซื้อขายอัตโนมัติสามารถกระตุ้นคำสั่งซื้อหรือขายอย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากมีอัลกอริธึมหลายตัวตอบสนองพร้อมกัน มันจะสร้างผลกระทบที่มากขึ้นทำให้เกิดการล้มละลาย
- สภาพคล่องต่ำ หากไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายเพียงพอในตลาด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง แม้แต่การซื้อขายเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดความผันผวนราคาอย่างรุนแรงได้
- การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตลาด เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่คาดคิด ประกาศทางเศรษฐกิจ หรือคำแถลงของธนาคารกลางสามารถทำให้เกิดการขายหรือซื้อตามความตื่นตระหนกได้ ซึ่งนำไปสู่แฟลชคราช
- ข้อผิดพลาดจากการลงมือ ความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การป้อนคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง (เช่น การเพิ่มศูนย์ในคำสั่งขาย) สามารถทำให้เกิดความผันผวนราคาอย่างมากได้
- การระเบิดของ Stop-Loss เมื่อราคาลดลงอย่างรวดเร็ว คำสั่ง Stop-Loss ของผู้ค้าย่อยจะถูกเปิดใช้งานตามลำดับ ทำให้การลดลงนั้นเร็วขึ้น
แฟลชคราชที่สำคัญในประวัติศาสตร์ฟอเร็กซ์
แฟลชคราชเกิดขึ้นหลายครั้งในตลาดฟอเร็กซ์ ทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ บางกรณีที่มีชื่อเสียง ได้แก่:
- แฟลชคราชของปอนด์อังกฤษ (2016) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2016 ในช่วงเวลาการซื้อขายเอเชีย GBPUSD ลดลงเกือบ 6% ภายในไม่กี่นาที สาเหตุหลักมาจากการเทรดแบบอัลกอริทึม สภาพคล่องต่ำ และการตีความข่าวที่เกี่ยวกับการเจรจา Brexit ที่ไม่ถูกต้อง
- แฟลชคราช JPY (2019) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2019 เยนญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ออสเตรเลียภายในไม่กี่วินาที การล้มละลายขับเคลื่อนด้วยการเทรดอัตโนมัติ อารมณ์เสี่ยง และสภาพคล่องต่ำเนื่องจากวันหยุดในญี่ปุ่น
- ความตกใจจาก CHF (2015) แม้จะไม่ใช่แฟลชคราชอย่างเคร่งครัด แต่การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของฟรังสวิสเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2015 หลังจากที่ธนาคารชาติสวิส (SNB) ยกเลิกการผูกสกุลเงินกับยูโร ทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง ค่าเงินฟรังสวิสเพิ่มขึ้นกว่า 30% ภายในไม่กี่นาที ทำให้ผู้ค้าเป็นจำนวนมากประสบปัญหาและแม้แต่ทำให้โบรกเกอร์บางรายถึงขั้นล้มละลาย
- แฟลชคราชของ EURUSD (2010) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 แฟลชคราชที่กว้างขวางได้ทำให้ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบ EURUSD และคู่เงินหลักอื่น ๆ ประสบกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่ฉับพลัน ขณะที่โปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติทำให้เกิดการขายที่ถูกกระตุ้นจากความตกใจของนักลงทุน
ผู้ค้าย่อมสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไร
แม้ว่าแฟลชคราชจะเกิดขึ้นน้อย แต่ผู้ค้าสามารถดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำที่สุดได้
ใช้คำสั่ง Stop-Loss อย่างชาญฉลาด
การตั้งค่า Stop-Loss ที่แน่นเกินไปอาจทำให้คุณต้องถูกปิดสถานะโดยไม่จำเป็นในช่วงแฟลชคราช พิจารณาการใช้ระดับ Stop-Loss ที่กว้างขึ้นหรือการใช้ Stop ที่ตามหลังเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของตลาด Stop ที่ตามหลังจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตลาด ช่วยรักษากำไรและลดการเปิดเผยต่อการลดลงอย่างฉับพลัน
หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำ
แฟลชคราชมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การซื้อขายลดน้อยเมื่อสภาพคล่องต่ำ ผู้ค้าควรระมัดระวังเมื่อเทรดในช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้าในตอนเช้า เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมตลาดน้อยในช่วงเวลานี้ แม้แต่ความไม่สมดุลขนาดเล็กในคำสั่งซื้อหรือขายก็สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงได้
ติดตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
เหตุการณ์ข่าวโดยไม่คาดคิดสามารถกระตุ้นอัตราผันผวนของราคา ดังนั้นการติดตามข่าวสารจึงมีความสำคัญ การติดตามการประกาศทางเศรษฐกิจที่กำหนดไว้ เช่น วิธีการตัดสินใจของธนาคารกลางและรายงานการจ้างงาน สามารถช่วยผู้ค้าให้คาดการณ์การตอบสนองของตลาดที่อาจเกิดขึ้น การพัฒนาเชิงการเมืองที่ไม่คาดคิด เช่น ความตึงเครียดในการค้า หรือความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ อาจทำให้เกิดแฟลชคราชได้
พิจารณากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง
การใช้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยง เช่น การทำการค้าคู่เงินที่สัมพันธ์กันหรือตั้ง opções สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวราคาอย่างฉับพลัน ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าสามารถมีตำแหน่งทั้งแบบยาวและสั้นในคู่เงินที่แตกต่างกัน แต่สัมพันธ์กัน ลดการเปิดเผยต่อความกระทบกระเทือนของตลาด
กระจายพอร์ตของคุณ
แทนที่จะมุ่งเน้นผู้ค้าในคู่เงินเพียงคู่เดียว สามารถกระจายความเสี่ยงของตนในหลายทรัพย์สินเพื่อลดการเปิดเผยต่อการเคลื่อนไหวของตลาดสุดขีด นี่อาจรวมถึงการทำการค้าสินค้า ดัชนี หรือ cryptocurrency ควบคู่กับคู่เงินฟอเร็กซ์เพื่อลดการสัมผัสกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดแฟลชคราชในกลุ่มสินทรัพย์หนึ่ง
ฝึกการบริหารความเสี่ยง
การดำเนินการเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจำกัดการใช้เลเวอเรจและไม่เปิดเผยเงินทุนมากเกินไปในเทรดเดียว สามารถช่วยให้ผู้ค้ารอดพ้นจากการกระทบกระเทือนของตลาดที่ไม่คาดคิด การใช้งานขนาดตำแหน่งอย่างเหมาะสม การตั้งเป้าหมายกำไรที่เหมาะสม และปฏิบัติตามแผนการซื้อขายที่มีวินัย สามารถช่วยลดความเสียหายจากความผันผวนสุดขีด
บทสรุป
แฟลชคราชไม่สามารถคาดการณ์ได้และสามารถทำให้ตลาดฟอเร็กซ์สั่นคลอนได้ภายในไม่กี่วินาที การเข้าใจสาเหตุ ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสามารถช่วยให้ผู้ค้าเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สุดขีดเหล่านี้ได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น แม้ว่าจะมีความเสี่ยง แต่พวกเขายังเสนอโอกาสให้ผู้ค้าที่เตรียมตัวไว้เพื่อทำการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีกลยุทธ์
ติดตามข่าวสารล่าสุดจากทาง Headway ได้ที่Telegram, FacebookและInstagram.
